凯发国际

凯发国际    k8凯发国际 公告    2021年第三季度报告

2021年第三季度报告

2021-10-28

证券代码:000792               证券简称:盐湖股份          公告编号:2021-105

 

 

    本k8凯发国际 及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

 

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.k8凯发国际 负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

一、主要财务数据

()主要会计数据和财务指标

k8凯发国际 是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 √ 否

 

本报告期

本报告期比上年同期增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上年同期增减

营业收入(元)

4,636,376,880.02

-27.44%

10,798,597,233.12

-32.58%

归属于上市k8凯发国际 股东的净利润(元)

1,600,840,326.40

117.56%

3,715,329,590.96

75.41%

归属于上市k8凯发国际 股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

1,829,595,043.67

172.49%

3,931,096,114.88

85.64%

经营活动产生的现金流量净额(元)

——

——

4,481,759,497.18

-10,598.75%

基本每股收益(元/股)

0.2947

64.54%

0.6839

32.69%

稀释每股收益(元/股)

0.2947

64.54%

0.6839

32.69%

加权平均净资产收益率

22.61%

308.16%

61.19%

-550.26%

 

本报告期末

上年度末

本报告期末比上年度末增减

总资产(元)

25,815,904,473.22

20,109,814,550.88

28.37%

归属于上市k8凯发国际 股东的所有者权益(元)

8,631,325,878.19

4,119,277,848.68

109.53%

 ()非经常性损益项目和金额

适用 □ 不适用

单位:元

项目

本报告期金额

年初至报告期期末金额

说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-69,893.10

-69,893.10

 

计入当期损益的政府补助(与k8凯发国际 正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

13,296,111.78

25,603,173.43

 

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

-28,230,914.11

-28,230,914.11

 

与k8凯发国际 正常经营业务无关的或有事项产生的损益

742,617.49

 

 

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-12,678,778.21

-6,037,769.05

 

其他符合非经常性损益定义的损益项目

-284,810,280.69

-284,810,280.69

主要原因是报告期子k8凯发国际 盐湖能源计提非法开采所得及收入所致。

减:所得税影响额

-74,588,617.12

-71,096,517.02

 

  少数股东权益影响额(税后)

-8,407,802.45

-6,682,642.58

 

合计

-228,754,717.27

-215,766,523.92

--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 √ 不适用

k8凯发国际 不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的k8凯发国际 信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 √ 不适用

k8凯发国际 不存在将《公开发行证券的k8凯发国际 信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

()主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □ 不适用

1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位:元币种:人民币

资产负债项目

期末余额

期初余额

变动幅度(%

原因

货币资金

6,176,284,050.89

2,069,706,334.15

198.41%

主要原因详见现金流量表。

应付票据

223,556,910.24

70,332,137.77

217.86%

主要原因是报告期对外开具的应付票据增加。

应付职工薪酬

446,175,065.51

690,951,578.68

-35.43%

主要原因是报告期发放了上年度计提的绩效工资所致。

应交税费

563,128,451.42

394,333,982.01

42.80%

主要原因是报告期主要产品收入导致相关税费增加。

应付利息

276,900,645.96

109,066,424.17

153.88%

主要原因是计提了留债利息所致。

其他应付款

1,039,561,446.87

650,032,150.78

59.92%

主要原因是报告期子k8凯发国际 盐湖能源计提非法开采所得及收入所致。

专项储备

283,327,982.76

205,213,987.23

38.06%

 

主要原因是报告期计提维简费增加所致。

归属于母k8凯发国际 所有者权益合计

8,631,325,878.19

4,119,277,848.68

109.53%

主要原因是报告期利润增加导致归属于母k8凯发国际 的所有者权益增加。

2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元币种:人民币

利润表项目

年初至报告期末金额(1-9月)

上年同期金额(1-9月)

变动幅度(%

原因分析

营业收入

10,798,597,233.12

16,017,714,011.99

-32.58%

主要原因是报告期贸易收入及化工产品销售比上年同期减少所致。

营业成本

5,551,220,548.40

12,882,283,866.23

-56.91%

主要原因是报告期贸易收入及化工产品销售比上年同期减少所致。

信用减值损失

9,290,966.01

-11,004,144.69

 

-184.43%

主要原因是报告期转回上年计提的信用减值损失。

资产减值损失

-100,861,352.88

-406,377,424.36

-75.18%

主要原因是上年同期盐湖能源k8凯发国际 计提了存货减值准备。

投资收益

129,227,167.60

-100,697,523.41

-228.33%

 

主要原因是本报告期处置子k8凯发国际 转回超额亏损所致。

其他收益

24,717,882.43

101,173,328.88

-75.57%

主要原因是报告期收到的政府补助比上年同期减少。

营业外支出

386,727,392.73

97,513,307.65

296.59%

主要原因是报告期子k8凯发国际 盐湖能源计提非法开采所得及收入所致。

所得税费用

815,386,991.92

458,648,165.64

77.78%

主要原因是报告期利润比上年同期增加导致所得税费用增加。

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位:元币种:人民币

现金流量表项目

年初至报告期末金额(1-9月)

上年年初至报告期末金额(1-9月)

变动幅度(%

原因分析

收到的其他与经营活动有关的现金

587,364,007.96

291,136,615.60

101.75%

主要原因是报告期内收到归还欠款。

支付的各项税费

1,319,118,050.51

3,057,695,532.93

-56.86%

主要原因是上年同期支付了以前年度欠缴的税款。

经营活动产生的现金流量净额

4,481,759,497.18

-42,688,493.08

-10598.75%

主要原因报告期内k8凯发国际 销售产品收到货币资金增加及与同期相比现金支出减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

10,257.05

2,588,280,122.44

-100.00%

主要原因是上年同期收到了处置化工、镁业、海纳资产包资金所致。

收到的其他与投资活动有关的现金

741,777,743.48

1,033,301.30

71687.17%

主要原因是报告期收到子k8凯发国际 处置股票的收益所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

528,692,929.87

305,528,686.69

73.04%

主要原因是报告期子k8凯发国际 蓝科锂业2万吨碳酸锂项目支付的资金增加所致。

支付的其他与投资活动有关的现金

1,023,246,693.44

1,103,689.24

92611.49%

主要原因是报告期利用闲置资金购买理财产品所致。

投资活动产生的现金流量净额

-809,251,622.78

2,288,431,047.81

-135.36%

主要原因上年同期因处置化工、镁业、海纳资产包收到资金所致。

筹资活动产生的现金流量净额

206,662,594.51

-368,721,335.66

-156.05%

主要原因是报告期子k8凯发国际 蓝科锂业收到少数股东的投资款。

二、股东信息

()普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

285,673

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

0

10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况

股份状态

数量

青海省国有资产投资管理有限k8凯发国际

国有法人

13.86%

753,068,895

 

质押

753,000,000

中国中化集团有限k8凯发国际

国有法人

10.52%

571,578,484

 

 

 

工银金融资产投资有限k8凯发国际

国有法人

7.48%

406,276,871

 

 

 

国家开发银行

境内非国有法人

7.40%

402,200,881

 

 

 

中国邮政储蓄银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

境内非国有法人

6.20%

336,750,156

 

 

 

中国建设银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

国有法人

6.02%

326,949,337

 

 

 

中国银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

境内非国有法人

5.21%

283,312,196

 

 

 

中国农业银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

境内非国有法人

3.82%

207,769,728

 

 

 

青海盐湖工业股份有限k8凯发国际 破产企业财产处置专用账户

境内非国有法人

2.83%

153,628,322

 

 

 

中国信达资产管理股份有限k8凯发国际

国有法人

2.19%

119,205,067

 

 

 

10名无限售条件股东持股情况

股东名称

持有无限售条件股份数量

股份种类

股份种类

数量

青海省国有资产投资管理有限k8凯发国际

753,068,895

人民币普通股

753,068,895

中国中化集团有限k8凯发国际

571,578,484

人民币普通股

571,578,484

工银金融资产投资有限k8凯发国际

406,276,871

人民币普通股

406,276,871

国家开发银行

402,200,881

人民币普通股

402,200,881

中国邮政储蓄银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

336,750,156

人民币普通股

336,750,156

中国建设银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

326,949,337

人民币普通股

326,949,337

中国银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

283,312,196

人民币普通股

283,312,196

中国农业银行股份有限k8凯发国际 青海省分行

207,769,728

人民币普通股

207,769,728

青海盐湖工业股份有限k8凯发国际 破产企业财产处置专用账户

153,628,322

人民币普通股

153,628,322

中国信达资产管理股份有限k8凯发国际

119,205,067

人民币普通股

119,205,067

上述股东关联关系或一致行动的说明

10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

()k8凯发国际 优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

适用 √ 不适用

三、其他重要事项

适用 √ 不适用

四、季度财务报表

()财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青海盐湖工业股份有限k8凯发国际

单位:元

项目

2021930

20201231

流动资产:

 

 

  货币资金

6,176,284,050.89

2,069,706,334.15

  结算备付金

 

 

  拆出资金

 

 

  交易性金融资产

1,003,929,900.00

 

  衍生金融资产

 

 

  应收票据

13,168,128.64

10,309,826.41

  应收账款

875,631,830.91

908,479,174.92

  应收款项融资

2,749,434,608.11

1,640,112,009.37

  预付款项

490,423,117.15

226,993,622.37

  应收保费

 

 

  应收分保账款

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

  其他应收款

510,368,579.63

650,286,710.51

   其中:应收利息

 

 

      应收股利

 

 

  买入返售金融资产

 

 

  存货

1,397,469,713.27

1,344,567,842.55

  合同资产

 

 

  持有待售资产

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

  其他流动资产

222,878,496.15

278,840,885.90

流动资产合计

13,439,588,424.75

7,129,296,406.18

非流动资产:

 

 

  发放贷款和垫款

 

 

  债权投资

 

 

  其他债权投资

 

 

  长期应收款

 

 

  长期股权投资

181,818,553.65

170,132,837.31

  其他权益工具投资

589,628,907.23

589,628,907.23

  其他非流动金融资产

 

 

  投资性房地产

75,005,817.30

61,463,732.88

  固定资产

7,474,794,072.41

7,176,902,333.06

  在建工程

1,237,168,950.77

1,517,508,643.91

  生产性生物资产

 

 

  油气资产

 

 

  使用权资产

19,614,033.44

 

  无形资产

1,023,077,454.53

1,101,375,867.98

  开发支出

19,650,921.52

3,793,956.49

  商誉

3,928,667.24

3,928,667.24

  长期待摊费用

46,365,053.29

48,796,442.65

  递延所得税资产

1,541,090,137.01

2,147,139,886.86

  其他非流动资产

164,173,480.08

159,846,869.09

非流动资产合计

12,376,316,048.47

12,980,518,144.70

资产总计

25,815,904,473.22

20,109,814,550.88

流动负债:

 

 

  短期借款

 

 

  向中央银行借款

 

 

  拆入资金

 

 

  交易性金融负债

 

 

  衍生金融负债

 

 

  应付票据

223,556,910.24

70,332,137.77

  应付账款

1,850,936,924.35

2,009,325,106.53

  预收款项

4,186,207.54

1,591,734.77

  合同负债

1,080,096,497.04

880,921,437.49

  卖出回购金融资产款

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

  代理买卖证券款

 

 

  代理承销证券款

 

 

  应付职工薪酬

446,175,065.51

690,951,578.68

  应交税费

563,128,451.42

394,333,982.01

  其他应付款

1,039,561,446.87

650,032,150.78

   其中:应付利息

276,900,645.96

109,066,424.17

      应付股利

26,348,341.52

25,408,341.52

  应付手续费及佣金

 

 

  应付分保账款

 

 

  持有待售负债

 

 

  一年内到期的非流动负债

305,169,607.01

310,096,694.13

  其他流动负债

97,208,684.73

92,689,212.45

流动负债合计

5,610,019,794.71

5,100,274,034.61

非流动负债:

 

 

  保险合同准备金

 

 

  长期借款

3,093,040,127.03

3,124,040,127.03

  应付债券

5,146,634,817.91

5,146,873,817.91

   其中:优先股

 

 

      永续债

1,202,241,094.65

1,202,241,094.65

  租赁负债

18,102,727.55

 

  长期应付款

1,119,648,823.38

1,151,693,659.92

  长期应付职工薪酬

 

 

  预计负债

125,482,407.50

109,798,089.04

  递延收益

 

 

  递延所得税负债

 

 

  其他非流动负债

191,634,751.90

211,433,530.81

非流动负债合计

9,694,543,655.27

9,743,839,224.71

负债合计

15,304,563,449.98

14,844,113,259.32

所有者权益:

 

 

  股本

5,432,876,672.00

5,432,876,672.00

  其他权益工具

 

 

   其中:优先股

 

 

      永续债

 

 

  资本公积

40,323,562,536.29

39,606,763,725.27

  减:库存股

176,529,087.00

178,334,719.00

  其他综合收益

141,014,507.23

141,014,507.23

  专项储备

283,327,982.76

205,213,987.23

  盈余公积

1,939,006,250.16

1,939,006,250.16

  一般风险准备

 

 

  未分配利润

-39,311,932,983.25

-43,027,262,574.21

归属于母k8凯发国际 所有者权益合计

8,631,325,878.19

4,119,277,848.68

  少数股东权益

1,880,015,145.05

1,146,423,442.88

所有者权益合计

10,511,341,023.24

5,265,701,291.56

负债和所有者权益总计

25,815,904,473.22

20,109,814,550.88

法定代表人:贠红卫           主管会计工作负责人:王祥文            会计机构负责人:唐德新

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入

10,798,597,233.12

16,017,714,011.99

  其中:营业收入

10,798,597,233.12

16,017,714,011.99

     利息收入

 

 

     已赚保费

 

 

     手续费及佣金收入

 

 

二、营业总成本

5,551,220,548.40

12,882,283,866.23

  其中:营业成本

4,108,258,481.17

11,464,911,888.20

     利息支出

 

 

     手续费及佣金支出

 

 

     退保金

 

 

     赔付支出净额

 

 

     提取保险责任准备金净额

 

 

     保单红利支出

 

 

     分保费用

 

 

     税金及附加

669,982,524.80

627,639,064.84

     销售费用

123,919,638.87

184,754,001.92

     管理费用

428,086,217.62

355,301,762.97

     研发费用

52,875,374.75

43,815,311.41

     财务费用

168,098,311.20

205,861,836.89

      其中:利息费用

206,180,567.72

249,201,046.80

         利息收入

-39,208,437.15

-10,405,128.70

  加:其他收益

24,717,882.43

101,173,328.88

    投资收益(损失以号填列)

129,227,167.60

-100,697,523.41

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

 

 

      以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

 

 

    汇兑收益(损失以“-”号填列)

 

 

    净敞口套期收益(损失以号填列)

 

 

    公允价值变动收益(损失以号填列)

3,929,900.00

 

    信用减值损失(损失以“-”号填列)

9,290,966.01

-11,004,144.69

    资产减值损失(损失以“-”号填列)

-100,861,352.88

-406,377,424.36

    资产处置收益(损失以“-”号填列)

-69,893.10

-7,379,118.75

三、营业利润(亏损以号填列)

5,313,611,354.78

2,711,145,263.43

  加:营业外收入

22,407,419.97

12,749,235.08

  减:营业外支出

386,727,392.73

97,513,307.65

四、利润总额(亏损总额以号填列)

4,949,291,382.02

2,626,381,190.86

  减:所得税费用

815,386,991.92

458,648,165.64

五、净利润(净亏损以号填列)

4,133,904,390.10

2,167,733,025.22

 (一)按经营持续性分类

 

 

  1.持续经营净利润(净亏损以号填列)

4,133,904,390.10

2,167,733,025.22

  2.终止经营净利润(净亏损以号填列)

 

 

 (二)按所有权归属分类

 

 

  1.归属于母k8凯发国际 所有者的净利润

3,715,329,590.96

2,118,123,417.51

  2.少数股东损益

418,574,799.14

49,609,607.71

六、其他综合收益的税后净额

 

 

 归属母k8凯发国际 所有者的其他综合收益的税后净额

 

 

  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.重新计量设定受益计划变动额

 

 

     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

 

 

     3.其他权益工具投资公允价值变动

 

 

     4.企业自身信用风险公允价值变动

 

 

     5.其他

 

 

  (二)将重分类进损益的其他综合收益

 

 

     1.权益法下可转损益的其他综合收益

 

 

     2.其他债权投资公允价值变动

 

 

     3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

 

 

     4.其他债权投资信用减值准备

 

 

     5.现金流量套期储备

 

 

     6.外币财务报表折算差额

 

 

     7.其他

 

 

 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

 

 

七、综合收益总额

4,133,904,390.10

2,167,733,025.22

  归属于母k8凯发国际 所有者的综合收益总额

3,715,329,590.96

2,118,123,417.51

  归属于少数股东的综合收益总额

418,574,799.14

49,609,607.71

八、每股收益:

 

 

  (一)基本每股收益

0.6839

0.5154

  (二)稀释每股收益

0.6839

0.5154

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:贠红卫            主管会计工作负责人:王祥文           会计机构负责人:唐德新

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

 

 

  销售商品、提供劳务收到的现金

11,157,944,922.46

14,277,606,360.82

  客户存款和同业存放款项净增加额

 

 

  向中央银行借款净增加额

 

 

  向其他金融机构拆入资金净增加额

 

 

  收到原保险合同保费取得的现金

 

 

  收到再保业务现金净额

 

 

  保户储金及投资款净增加额

 

 

  收取利息、手续费及佣金的现金

 

 

  拆入资金净增加额

 

 

  回购业务资金净增加额

 

 

  代理买卖证券收到的现金净额

 

 

  收到的税费返还

17,303,227.88

18,171,146.76

  收到其他与经营活动有关的现金

587,364,007.96

291,136,615.60

经营活动现金流入小计

11,762,612,158.30

14,586,914,123.18

  购买商品、接受劳务支付的现金

4,297,905,003.90

9,921,973,133.67

  客户贷款及垫款净增加额

 

 

  存放中央银行和同业款项净增加额

 

 

  支付原保险合同赔付款项的现金

 

 

  拆出资金净增加额

 

 

  支付利息、手续费及佣金的现金

 

 

  支付保单红利的现金

 

 

  支付给职工以及为职工支付的现金

1,068,855,922.83

1,124,400,990.11

  支付的各项税费

1,319,118,050.51

3,057,695,532.93

  支付其他与经营活动有关的现金

594,973,683.88

525,532,959.55

经营活动现金流出小计

7,280,852,661.12

14,629,602,616.26

经营活动产生的现金流量净额

4,481,759,497.18

-42,688,493.08

二、投资活动产生的现金流量:

 

 

  收回投资收到的现金

 

 

  取得投资收益收到的现金

1,250,000.00

5,750,000.00

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

10,257.05

2,588,280,122.44

  处置子k8凯发国际 及其他营业单位收到的现金净额

 

 

  收到其他与投资活动有关的现金

741,777,743.48

1,033,301.30

投资活动现金流入小计

743,038,000.53

2,595,063,423.74

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

528,692,929.87

305,528,686.69

  投资支付的现金

350,000.00

 

  质押贷款净增加额

 

 

  取得子k8凯发国际 及其他营业单位支付的现金净额

 

 

  支付其他与投资活动有关的现金

1,023,246,693.44

1,103,689.24

投资活动现金流出小计

1,552,289,623.31

306,632,375.93

投资活动产生的现金流量净额

-809,251,622.78

2,288,431,047.81

三、筹资活动产生的现金流量:

 

 

  吸收投资收到的现金

301,165,630.95

 

  其中:子k8凯发国际 吸收少数股东投资收到的现金

 

 

  取得借款收到的现金

 

537,656,038.50

  收到其他与筹资活动有关的现金

 

7,179.32

筹资活动现金流入小计

301,165,630.95

537,663,217.82

  偿还债务支付的现金

40,239,000.00

620,012,603.60

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

20,726,498.85

73,646,957.41

  其中:子k8凯发国际 支付给少数股东的股利、利润

 

 

  支付其他与筹资活动有关的现金

33,537,537.59

212,724,992.47

筹资活动现金流出小计

94,503,036.44

906,384,553.48

筹资活动产生的现金流量净额

206,662,594.51

-368,721,335.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

 

 

五、现金及现金等价物净增加额

3,879,170,468.91

1,877,021,219.07

  加:期初现金及现金等价物余额

1,992,075,480.89

1,299,983,721.63

六、期末现金及现金等价物余额

5,871,245,949.80

3,177,004,940.70

 ()财务报表调整情况说明

12021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

合并资产负债表

单位:元

项目

20201231

20210101

调整数

流动资产:

 

 

 

  货币资金

2,069,706,334.15

2,069,706,334.15

 

  结算备付金

 

 

 

  拆出资金

 

 

 

  交易性金融资产

 

 

 

  衍生金融资产

 

 

 

  应收票据

10,309,826.41

10,309,826.41

 

  应收账款

908,479,174.92

908,479,174.92

 

  应收款项融资

1,640,112,009.37

1,640,112,009.37

 

  预付款项

226,993,622.37

226,993,622.37

 

  应收保费

 

 

 

  应收分保账款

 

 

 

  应收分保合同准备金

 

 

 

  其他应收款

650,286,710.51

650,286,710.51

 

   其中:应收利息

 

 

 

      应收股利

 

 

 

  买入返售金融资产

 

 

 

  存货

1,344,567,842.55

1,344,567,842.55

 

  合同资产

 

 

 

  持有待售资产

 

 

 

  一年内到期的非流动资产

 

 

 

  其他流动资产

278,840,885.90

278,840,885.90

 

流动资产合计

7,129,296,406.18

7,129,296,406.18

 

非流动资产:

 

 

 

  发放贷款和垫款

 

 

 

  债权投资

 

 

 

  其他债权投资

 

 

 

  长期应收款

 

 

 

  长期股权投资

170,132,837.31

170,132,837.31

 

  其他权益工具投资

589,628,907.23

589,628,907.23

 

  其他非流动金融资产

 

 

 

  投资性房地产

61,463,732.88

61,463,732.88

 

  固定资产

7,176,902,333.06

7,173,409,754.68

-3,492,578.38

  在建工程

1,517,508,643.91

1,517,508,643.91

 

  生产性生物资产

 

 

 

  油气资产

 

 

 

  使用权资产

 

22,244,303.54

22,244,303.54

  无形资产

1,101,375,867.98

1,101,375,867.98

 

  开发支出

3,793,956.49

3,793,956.49

 

  商誉

3,928,667.24

3,928,667.24

 

  长期待摊费用

48,796,442.65

48,796,442.65

 

  递延所得税资产

2,147,139,886.86

2,147,139,886.86

 

  其他非流动资产

159,846,869.09

159,846,869.09

 

非流动资产合计

12,980,518,144.70

12,999,269,869.86

18,751,725.16

资产总计

20,109,814,550.88

20,128,566,276.04

18,751,725.16

流动负债:

 

 

 

  短期借款

 

 

 

  向中央银行借款

 

 

 

  拆入资金

 

 

 

  交易性金融负债

 

 

 

  衍生金融负债

 

 

 

  应付票据

70,332,137.77

70,332,137.77

 

  应付账款

2,009,325,106.53

2,009,325,106.53

 

  预收款项

1,591,734.77

1,591,734.77

 

  合同负债

880,921,437.49

880,921,437.49

 

  卖出回购金融资产款

 

 

 

  吸收存款及同业存放

 

 

 

  代理买卖证券款

 

 

 

  代理承销证券款

 

 

 

  应付职工薪酬

690,951,578.68

690,951,578.68

 

  应交税费

394,333,982.01

394,333,982.01

 

  其他应付款

650,032,150.78

650,032,150.78

 

   其中:应付利息

109,066,424.17

109,066,424.17

 

      应付股利

25,408,341.52

25,408,341.52

 

  应付手续费及佣金

 

 

 

  应付分保账款

 

 

 

  持有待售负债

 

 

 

  一年内到期的非流动负债

310,096,694.13

314,098,937.03

4,002,242.90

  其他流动负债

92,689,212.45

92,689,212.45

 

流动负债合计

5,100,274,034.61

5,104,276,277.51

4,002,242.90

非流动负债:

 

 

 

  保险合同准备金

 

 

 

  长期借款

3,124,040,127.03

3,124,040,127.03

 

  应付债券

5,146,873,817.91

5,146,873,817.91

 

   其中:优先股

 

 

 

      永续债

1,202,241,094.65

 

 

  租赁负债

 

17,648,762.32

17,648,762.32

  长期应付款

1,151,693,659.92

1,148,794,379.86

-2,899,280.06

  长期应付职工薪酬

 

 

 

  预计负债

109,798,089.04

109,798,089.04

 

  递延收益

 

 

 

  递延所得税负债

 

 

 

  其他非流动负债

211,433,530.81

211,433,530.81

 

非流动负债合计

9,743,839,224.71

9,758,588,706.97

14,749,482.26

负债合计

14,844,113,259.32

14,862,864,984.48

18,751,725.16

所有者权益:

 

 

 

  股本

5,432,876,672.00

5,432,876,672.00

 

  其他权益工具

 

 

 

   其中:优先股

 

 

 

      永续债

 

 

 

  资本公积

39,606,763,725.27

39,606,763,725.27

 

  减:库存股

178,334,719.00

178,334,719.00

 

  其他综合收益

141,014,507.23

141,014,507.23

 

  专项储备

205,213,987.23

205,213,987.23

 

  盈余公积

1,939,006,250.16

1,939,006,250.16

 

  一般风险准备

 

 

 

  未分配利润

-43,027,262,574.21

-43,027,262,574.21

 

归属于母k8凯发国际 所有者权益合计

4,119,277,848.68

4,119,277,848.68

 

  少数股东权益

1,146,423,442.88

1,146,423,442.88

 

所有者权益合计

5,265,701,291.56

5,265,701,291.56

 

负债和所有者权益总计

20,109,814,550.88

20,128,566,276.04

18,751,725.16

调整情况说明

22021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用不适用

()审计报告

第三季度报告是否经过审计

k8凯发国际 第三季度报告未经审计。

 

 

 

 

特此公告。

                                  青海盐湖工业股份有限k8凯发国际 董事会

                                     20211027日